Duplicatas a receber

O relatório de duplicatas a receber lista todas as faturas a serem recebidas num determinado período de vencimento, ou seja, tudo que a empresa tem para receber dos clientes. Para emitir o relatório, acesse Relatórios 2-1-1.

É possível filtrar as faturas por um determinado período de vencimento. Ao inserir uma data, serão listadas todas as faturas com vencimento naquele intervalo.

A forma de apresentação dos dados também pode ser alterada, podendo ser classificada em ordem de alfabética, tipo de pagamento, tipo de documento, tipo de cliente, etc.

Para listar apenas clientes de uma letra, selecione a letra no menu inferior. Não é possível selecionar mais de uma letra ao mesmo tempo.

A opção "Listar valor original e valor atualizado" exibe os valores a receber originais e os com atualizados com juros. É possível informar também a data limite de juros.

A opção "Relatório para emissão do extrato de cobrança" emite um extrato para ser enviado para o cliente com todos os débitos. Ao marcar essa opção aparecerá um aviso, indicando teclar F9 ao selecionar um cliente no relatório.

Com o relatório emitido, é possível teclar F9 para obter o extrato de cobrança e F8 para verificar a movimentação ao selecionar uma linha.

Teclando F8, aquele movimento da linha selecionada é exibido na tela.